Archiwum – informacje finansowe

Fundusze Pekao publikują na tej podstronie informacje o wskaźnikach kosztów i opłat.

Zasady publikacji:

• od 1.01.2021
• na tej stronie wskaźniki kosztów i opłat prezentowane są w zbiorczej tabeli – dla wszystkich funduszy i subfunduszy, gdzie adekwatne – w podziale na jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii
• fundusze wyliczają (za okres pełnego roku) dwa wskaźniki kosztów i opłat:

(a) WKC wskaźnik kosztów całkowitych (ang.: Total Expense Ratio) – ujawniany w prospekcie informacyjnym każdego z funduszy <Prospekty Informacyjne>
(b) OB wskaźnik opłat bieżacych (ang.: Ongoing Costs) – prezentowany w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestora <Kluczowe Informacje dla Inwestora>

Przepisy dopuszczają prezentowanie także wskaźników: wskaźnik opłat bieżących uzupełniony o opłatę zmienną za zarządzanie, a także Syntetyczny Wskaźnik Kosztów Całkowitych lub Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych.

• ze względu na różne podstawy prawne zasady wyliczania wskaźników różnią się
• podstawa prawna: dla WKC: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 maja 2013 w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2202)
• podstawa prawna dla wskaźnika opłat bieżących: Sekcja 3 ‘Opłaty’ Rozporządzenia Komisji (UE) NR 583/2010 z 1 lipca 2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej
• przez cały rok obowiązuje jednolita publikacja WKC (a stawki opat bieżących są aktualizowane) – na podstawie kosztów w roku poprzednim (do aktualizacji rocznej prospektów informacyjnych oraz KII)