Pekao Akcji Dywidendowych
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu w dniu 23.03.2023 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
Korzyści
- potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu aktywów bezpośrednio w akcje spółek z rynków rozwiniętych (głównie USA i Europa Zachodnia) regularnie wypłacających dywidendę, przy czym preferowane będą spółki charakteryzujące się stabilnymi lub rosnącymi wskaźnikami wypłaty dywidend;
- skoncentrowany portfel inwestycyjny - dobór do portfela subfunduszu akcji ok. 40-50 starannie wyselekcjonowanych dużych spółek o solidnych fundamentach i ugruntowanej pozycji na rynku (znane marki, liderzy lub czołowe firmy w swojej branży, z długoletnią historią, generujące zyski), co w opinii zarządzających sprzyja stopniowej akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału;
- doświadczony zespół - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu strategii akcyjnych.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu:
- rynku akcji,
- walutowe,
- dźwigni finansowej,
- płynności,
- operacyjne.
Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują rozwiązań dających ekspozycję na akcje spółek dywidendowych;
- zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z tytułu wzrostu wartości inwestycji;
- akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Akcji Dywidendowych to subfundusz akcyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na akcjach spółek z całego świata regularnie wypłacających dywidendę, tj. takich, które w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej w dwóch latach dokonały wypłaty dywidendy akcjonariuszom;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze akcyjne
- Data pierwszej wyceny
-
11.02.2015
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
96,47 mln PLN