Pekao Megatrendy
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- inwestowanie w globalne megatrendy - nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki; oczekujemy, że wyceny giełdowe spółek, które do nich należą, będą rosły szybciej niż indeksy akcji globalnych;
- usystematyzowany i zaplanowany proces inwestycyjny - dobór do portfela subfunduszu ok. 30-50 starannie wyselekcjonowanych spółek o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju (liderzy lub czołowe firmy z branży), co w opinii zarządzających sprzyja stopniowej akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału;
- potencjał wzrostu - w założonym horyzoncie inwestycyjnym szansa na osiąganie wyższej stopy zwrotu od indeksów akcji globalnych, przy mniejszej zmienności niż w przypadku klasycznych strategii opartych o spółki wzrostowe;
- doświadczony zespół - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tematycznych strategii.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu:
- rynku akcji,
- walutowe,
- dźwigni finansowej,
- płynności,
- operacyjne.
Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują rozwiązań dających ekspozycję na wzrostowe segmenty gospodarki globalnej;
- zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z tytułu wzrostu wartości inwestycji;
- akceptują średnio wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje);
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Megatrendy to subfundusz akcyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na instrumentach finansowych o charakterze działowym, w szczególności na akcjach spółek z rynków rozwiniętych, które najlepiej oddają tendencje zmian światowej gospodarki;
- portfel subfunduszu będzie budowany w oparciu o spółki, które oferują unikatowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie oferowanych produktów i usług lub działają w nowoczesnych gałęziach gospodarki o atrakcyjnym potencjale wzrostu;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze akcyjne
- Data pierwszej wyceny
-
04.06.2019
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
90% MSCI World Net Return Local Currency Index + 10% POLONIA
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
139,22 mln PLN