Pekao Kompas
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- aktywne zarządzanie – subfundusz posiada limity inwestycyjne, pozwalające zarządzającemu na elastyczną zmianę portfela subfunduszu, w tym jego ryzyka i dochodowości, co pozwala na dopasowanie do aktualnie panujących warunków rynkowych;
- najlepsze pomysły inwestycyjne – do portfela subfunduszu dobierane są najlepsze zdaniem zarządzających instrumenty finansowe, w tym akcje najbardziej perspektywicznych spółek;
- wykorzystanie potencjału akcji – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w tradycyjnych funduszach akcji;
- skoncentrowany portfel akcyjny – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbardziej interesujące według nich spółki;
- doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, zmienności implikowanej, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- oczekują aktywnego podejścia do inwestowania oraz dodatniej średniej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
- są świadome ryzyka inwestycyjnego związanego z dopuszczalnym od 0% do 100% udziałem instrumentów udziałowych (głównie akcje) w portfelu inwestycyjnym subfunduszu, obecnie poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu jest niski.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji;
- subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, jednakże nie może zagwarantować jej osiągnięcia;
- subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, czy tytuły uczestnictwa oraz depozyty bankowe, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne;
- zaangażowanie w instrumenty finansowe wymienionej powyżej może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
- proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej;
- fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze aktywnej alokacji
- Data pierwszej wyceny
-
25.08.2011
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
1,05 mld PLN