Pekao Dłużny Aktywny

• światowy portfel – lokowanie środków subfunduszu w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (obligacje denominowane w EUR lub USD oraz obligacje w lokalnej walucie danego kraju);
• aktywna selekcja w ramach każdej grupy instrumentów finansowych dobieranych do portfela oraz aktywna alokacja pomiędzy nimi;
• strategia wykorzystująca globalne trendy w segmencie obligacji skarbowych i oferująca klientom możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfela;
• potencjał wzrostu – inwestowanie części aktywów w obligacje skarbowe rynków rozwijających się, które są szybko rosnącą klasą aktywów na świecie i w długim terminie mogą osiągać atrakcyjne stopy zwrotu; 
• wysoka płynność – budowanie całości portfela subfunduszu wyłącznie w oparciu o płynne aktywa;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

• chciałyby uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, w tym emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących;
• chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycji;
• akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym z krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz w fundusze zagraniczne, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym;
• zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

• Pekao Dłużny Aktywny jest subfunduszem obligacyjnym;
• subfundusz może lokować całość aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym:
  - obligacje skarbowe krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących,
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return),
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wskazane powyżej,
  - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych,
  - instrumenty rynku pieniężnego,
  - obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne),
  - listy zastawne oraz depozyty bankowe;
•  subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe i kursy walut oraz instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kredytowe.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.