Pekao Dłużny Aktywny
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu w dniu 4.12.2020 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
Korzyści
- światowy portfel – lokowanie środków subfunduszu w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (obligacje denominowane w EUR lub USD oraz obligacje w lokalnej walucie danego kraju);
- aktywna selekcja w ramach każdej grupy instrumentów finansowych dobieranych do portfela oraz aktywna alokacja pomiędzy nimi;
- strategia wykorzystująca globalne trendy w segmencie obligacji skarbowych i oferująca klientom możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfela;
- potencjał wzrostu – inwestowanie części aktywów w obligacje skarbowe rynków rozwijających się, które są szybko rosnącą klasą aktywów na świecie i w długim terminie mogą osiągać atrakcyjne stopy zwrotu;
- wysoka płynność – budowanie całości portfela subfunduszu wyłącznie w oparciu o płynne aktywa.
***
![]() |
Nagroda Alfa 2023 Analiz Online dla subfunduszu Pekao Dłużny Aktywny w kategorii „polskich papierów skarbowych długoterminowych”. |
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu:
- stopy procentowej,
- cen instrumentów kredytowych,
- koncentracji, kontrahenta,
- walutowe,
- dźwigni finansowej,
- płynności,
- operacyjne.
Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- chciałyby uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku dłużnych instrumentów finansowych;
- chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycji;
- akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe, w tym z krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz w fundusze zagraniczne, których rentowność uzależniona jest od dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Dłużny Aktywny to subfundusz obligacyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na szerokim rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych;
- aktywność subfunduszu oznacza elastyczne podejście i dostosowywanie składu portfela subfunduszu do globalnych trendów w segmencie obligacji skarbowych;
- papiery dłużne nabywane przez subfundusz mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje
zabezpieczające; - z uwagi na aktywny charakter subfunduszu, duration zmodyfikowane portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto, jest zmienne i zawiera się przedziale od 0 do 9 lat.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze obligacyjne
- Data pierwszej wyceny
-
07.03.2018
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
366,17 mln PLN