Pekao Stabilnego Wzrostu
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- korzystanie z potencjału polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych;
- zwiększony potencjał zysków dzięki obecności w portfelu subfunduszu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek;
- możliwość zmiany proporcji pomiędzy klasami aktywów oraz dywersyfikacja w ramach każdej z nich pozwala dostosować portfel subfunduszu do aktualnej koniunktury.
***
![]() |
Nagroda Alfa 2023 Analiz Online dla subfunduszu Pekao Stabilnego Wzrostu w kategorii „stabilnego wzrostu”. |
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują produktu finansowego o wyższym potencjale zysku niż fundusze obligacji;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający głównie z możliwości zainwestowania części aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (głównie akcje), a także w obligacje przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat subfunduszu.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Stabilnego Wzrostu to subfundusz mieszany, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynkach instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i dłużnym oraz depozystach bankowych;
- część udziałowa subfunduszu nie będzie większa niż 40% aktywów;
- nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe inne niż dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w polskich złotych;
- papiery dłużne nabywane przez subfundusz mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty;
- fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze stabilnego wzrostu
- Data pierwszej wyceny
-
18.09.1996
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
16,5% WIG + 13,5% MSCI World Net Return Local Currency Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 35 punktów bazowych)
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
319,22 mln PLN