Pekao Obligacji Wysokojakościowych
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu dzięki pośrednim inwestycjom w zagraniczne instrumenty dłużne (zarówno obligacje rządowe jak i korporacyjne), przede wszystkim na rynku amerykańskim;
- większa dywersyfikacja lokat niż w klasycznym funduszu obligacji (różne regiony świata oraz rodzaje obligacji).
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
6,38Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- chcą uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku dłużnych instrumentów finansowych emitentów z różnych krajów świata;
- oczekują stóp zwrotu na poziomie nieco wyższym od standardowych funduszy obligacyjnych;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze obligacyjne.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Obligacji Wysokojakościowych to subfundusz obligacyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa dających ekspozycję na globalne rynki obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze obligacyjne
- Data pierwszej wyceny
-
23.10.2007
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
380,66 mln PLN