Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- jeden z subfunduszy w ofercie Pekao TFI o najniższym profilu ryzyka;
- pionierska na polskim rynku strategia, która zamiast po obligacje korporacyjne sięga po dług komunalny;
- odpowiedni wg zarządzających dobór do portfela subfunduszu dłużnych instrumentów finansowych, charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka stopy procentowej;
- brak ryzyka kredytowego przedsiębiorstw;
- wygodne narzędzie do lokowania okresowych nadwyżek finansowych i szansa na osiąganie wyższych stóp zwrotu, w porównaniu do depozytów bankowych;
- sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują stopy zwrotu nieznacznie przekraczającej oprocentowanie depozytów bankowych i są gotowe zaakceptować ryzyko płynności związane z obligacjami komunalnymi;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego;
- chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
- planują inwestycję na okres co najmniej 1 roku.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie oraz na rynku obligacji municypalnych oraz depozytach bankowych;
- fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające;
- duration zmodyfikowane portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto, jest nie dłuższe niż 1 rok.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze dłużne krótkoterminowe
- Data pierwszej wyceny
-
27.11.2019
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
100% POLONIA + 5 punktów bazowych
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
2,05 mld PLN