Pekao Obligacji Europejskich Plus
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Zwroty z inwestycji mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursu EUR.
Korzyści
- pośredni dostęp do zróżnicowanych typów zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych, w tym m.in. obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) denominowanych w różnych walutach;
- możliwość inwestycji w euro, poprzez subfundusz zabezpieczany względem waluty obcej;
- sposób na uzupełnienie zróżnicowanego portfela inwestycji o subfundusz związany z segmentem zagranicznych obligacji korporacyjnych.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa obliczanej w PLN.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- posiadają oszczędności w euro i poszukują sposobu ich inwestowania o wyższej stopie zwrotu od depozytów w euro;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania całości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze obligacyjne;
- w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych i i jednocześnie akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Obligacji Europejskich Plus to subfundusz obligacyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa o charakterze dłużnym denominowanych w euro;
- walutą bazową subfunduszu jest euro;
- aktywa subfunduszu nie będą lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż euro, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Benchmark – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze obligacyjne
- Data pierwszej wyceny
-
06.06.2003
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
EUR, PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN lub 10 EUR
- Minimalna dopłata
-
50 PLN LUB 10 EUR
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ustalonej w EUR ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa ustaloną w EUR w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
212,40 mln PLN