Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Notowania subfunduszy
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- niski poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z silnego oparcia portfela subfunduszu na segmencie obligacji skarbowych;
- wyższy potencjał wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy obligacji skarbowych dzięki udziałowi w portfelu subfunduszu starannie wyselekcjonowanych obligacji korporacyjnych;
- dynamiczna alokacja pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej;
- subfundusz charakteryzuje się relatywnie dużą elastycznością w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Innymi słowy, w ramach realizowanej strategii inwestycyjnej elastyczniej niż większość pozostałych funduszy dłużnych z oferty Pekao TFI zmienia wrażliwość na ruchy cen skarbowych obligacji stałokuponowych.
***
![]() |
Nagroda Alfa 2023 Analiz Online dla subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 w kategorii „polskich papierów dłużnych długoterminowych”. |
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
95,6Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- chcą wykorzystać potencjał różnego typu obligacji;
- planują inwestycję na okres co najmniej 2 lat;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający głównie z możliwości zainwestowania części aktywów subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw, aktywnych zmian struktury portfela subfunduszu, a także z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat subfunduszu.94,3195
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 to subfundusz obligacyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na szerokim rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, w szczególności emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz depozytach bankowych;
- struktura portfela subfunduszu może ulegać aktywnym zmianom, zarówno z punktu widzenia duration zmodyfikowanego, jak też alokacji aktywów pomiędzy różnymi typami instrumentów w zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynku Instrumentów finansowych o charakterze dłużnym;
- aktywa denominowane w walutach obcych nie będą stanowić więcej niż 40% aktywów subfunduszu;
- papiery dłużne nabywane przez subfundusz mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty;
- fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające;
- duration zmodyfikowane portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto, jest nieujemne i odchyla się od duration zmodyfikowanego benchmarku subfunduszu o nie więcej niż 3 lata.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze obligacyjne
- Data pierwszej wyceny
-
04.07.2012
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 35 punktów bazowych)
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
667,12 mln PLN
Dokumenty
Skład portfela subfunduszu
stan na dzień 31.12.2024