Pekao Dynamicznych Spółek
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- możliwy duży potencjał wzrostu dzięki inwestycjom w akcje dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych;
- sposób na uzupełnienie zdywersyfikowanego portfela o inwestycje oparte o akcje spółek różnej wielkości;
- stały monitoring rynku papierów wartościowych oraz kondycji poszczególnych spółek pozwala dopasowywać skład portfela do aktualnej sytuacji rynkowej.
***
![]() |
Nagroda Alfa 2021 Analiz Online dla subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek w kategorii "polskich akcji małych i średnich spółek" |
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują rozwiązań o wysokim potencjale wzrostu;
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat;
- akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, przede wszystkim akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji, mogące charakteryzować się ograniczoną płynnością.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Dynamicznych Spółek to subfundusz akcyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynku instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitowanych przez spółki o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu;
- nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- inwestycje subfunduszu będą skoncentrowane (nie mniej niż 70% lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym) na akcjach małych i średnich spółek, czyli o kapitalizacji rynkowej nie większej od największej spółki w indeksie mWIG40;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze akcyjne
- Data pierwszej wyceny
-
20.01.2012
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
45% sWIG80 Total Return + 35% mWIG40 Total Return + 10% MSCI World Net Return Local Currency Index + 10% POLONIA
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
315,41 mln PLN