Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- możliwy wysoki potencjał wzrostu dzięki inwestycjom na polskim rynku akcji, przy średnim poziomie ryzyka;
- środki inwestorów są aktywnie zarządzane, tak by wykorzystać okazje inwestycyjne na rynku pierwotnym i wtórnym;
- sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują rozwiązań o wysokim potencjale wzrostu;
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat;
- akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu, w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje).
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Akcji – Aktywna Selekcja to subfundusz akcyjny, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynku instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitowanych przez spółki niedowartościowanie lub o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu;
- aktywna selekcja akcji oznacza, że skład portfela inwestycyjnego subfunduszu będzie mógł znacznie się zmieniać, w zależności od tego, które spółki zdaniem zarządzającego będą w danym momencie spełniać kryterium doboru;
- portfel inwestycyjny subfunduszu nie będzie odzwierciedlać składu jakiegokolwiek indeksu giełdowego;
- nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu będą stanowić instrumenty finansowe o charakterze udziałowym dopuszczone do obrotu zorganizowanego, będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie lub denominowane w złotych polskich;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze akcyjne
- Data pierwszej wyceny
-
23.12.2010
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
90% WIG + 10% POLONIA
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem opartym o tzw. alfę)
-
20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku subfunduszu. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
621,64 mln PLN