Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- strategia globalna – aktywa subfunduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych;
- dywersyfikacja – inwestycja w portfel zagranicznych funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, zarówno obligacyjnych, jak i akcyjnych, lokujących aktywa w różne branże;
- ostrożne podejście do inwestowania w akcje – biorąc pod uwagę konstrukcję limitów inwestycyjnych subfunduszu, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły nie więcej niż 35% wartości aktywów netto;
- wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia globalnych firm zarządzających aktywami na całym świecie - dobór do portfela najlepszych, w ocenie zarządzającego, rozwiązań z grupy kilkuset zagranicznych funduszy różnych kategorii;
- aktywne zarządzanie składnikami portfela – zarządzający ma możliwość elastycznej alokacji pomiędzy różne fundusze akcyjne i obligacyjne oraz pomiędzy różne rynki finansowe, co pozwala na dopasowanie ryzyka i dochodowości subfunduszu do aktualnie panujących warunków rynkowych, przy zachowaniu charakteru subfunduszu.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- oczekują stóp zwrotu na poziomie nieco wyższym od standardowych funduszy stabilnego wzrostu;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu wynikający z tego, że część aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa o charakterze udziałowym.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Strategii Globalnej – Stabilnego Wzrostu to subfundusz mieszany, który poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na globalnych rynkach instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i dłużnym;
- część udziałowa subfunduszu będzie zawierać się w przedziale od 10% do 35% wartości aktywów netto;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze stabilnego wzrostu
- Data pierwszej wyceny
-
16.09.2015
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
339,23 mln PLN