Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Zwroty z inwestycji mogą wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursu USD. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu w dniu 30.01.2024 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
Korzyści
- możliwość inwestowania w dolarach amerykańskich w krótkoterminowe obligacje skarbowe rządu USA za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego;
- szansa na wypracowanie dochodów na poziomie wyższym niż oprocentowanie depozytów bankowych w USD, przy zachowaniu szybkiego dostępu do bieżącej wartości inwestycji;
- subfundusz lokuje w obligacje uznawane za jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej płynnych na świecie;
- wyniki subfunduszu są uzależnione m.in. od rentowności obligacji rządu USA, sytuacji makroekonomicznej i polityki stóp procentowych banku centralnego USA (Fed).
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z j.u. subfunduszu obliczanej w PLN.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują inwestycji w dolarach amerykańskich innej niż depozyty walutowe oraz oczekują wysokiej płynności i przewidywalnych wyników;
- posiadają oszczędności w USD bądż chcą uzyskać ekspozycję na walutę obcą jaką jest dolar amerykański, o nieznacznie wyższej stopie zwrotu od depozytów walutowych;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego (dla inwestycji w USD) wynikający z inwestowania aktywów subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim;
- w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych i akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego;
- szukają sposobu na zdywersyfikowanie oszczędności posiadanych w dolarze amerykańskim;
- planują inwestycję na okres co najmniej 1 roku.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynku krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitentów mających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz depozytach bankowych;
- subfundusz nie będzie lokować aktywów w instrumenty emitentów prowadzących działalność gospodarczą;
- walutą bazową subfunduszu jest dolar amerykański a ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczone;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż dolar amerykański, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające;
- duration zmodyfikowane portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto, jest nie dłuższe niż 1 rok.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze dłużne krótkoterminowe
- Data pierwszej wyceny
-
11.05.2016
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN, USD
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN albo 10 USD
- Minimalna dopłata
-
50 PLN albo 10 USD
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ustalonej w USD ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa ustaloną w USD w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
237,82 mln PLN