Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Korzyści
- potencjał wzrostu, głównie dzięki pośrednim inwestycjom na rynku akcji w Chinach, jednym z najprężniej rozwijających się krajów na mapie świata;
- inwestycja skoncentrowana na szczególnym regionie może pomóc w większej dywersyfikacji i zróżnicowaniu portfela inwestycjyjnego;
- elastyczny podział aktywów subfunduszu między część dłużną oraz część akcyjną, pozwala zarządzającym na dopasowanie ryzyka i dochodowości subfunduszu do aktualnie panujących warunków rynkowych, przy zachowaniu charakteru subfunduszu.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
51,441Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- chcą uczestniczyć we wzroście konkretnego i wyodrębnionego geograficznie rynku akcji oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata;
- oczekują stóp zwrotu na poziomie nieco wyższym od standardowych funduszy zrównoważonych;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z tego, że znaczna część lokat subfunduszu będzie skoncentrowana na rynku akcji w określonym obszarze geograficznym, jak również z tego, że rentowność części dłużnej subfunduszu będzie uzależniona od rentowności dłużnych
instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty zagraniczne.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego to to subfundusz zrównoważony, który poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa w części udziałowej koncentruje swoje inwestycje (od 40% do 60%
wartości aktywów netto) na rynkach z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu); - część dłużną portfela subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze zrównoważone
- Data pierwszej wyceny
-
05.05.2006
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
122,74 mln PLN