Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- strategia absolutnej stopy zwrotu - subfundusz dąży do osiągania dodatnich wyników niezależnie od warunków rynkowych;
- potencjał wielu różnych klas aktywów – subfundusz poszukuje alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu poprzez elastyczne i aktywne inwestowanie na rynkach globalnych w różnorodne klasy aktywów, za pośrednictwem funduszy zagranicznych;
- możliwość zwiększania dochodów - dzięki instrumentom pochodnym, w tym opcjom, aktywnie wykorzystywanym m.in. w funduszach zagranicznych;
- strategia niebenchmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) - poprzez inwestowanie m.in. w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolutnej stopy zwrotu, subfundusz posiada możliwość elastycznego dostosowania portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej - zarówno w zakresie klas aktywów, rodzajów instrumentów finansowych, jak i geograficznego oraz sektorowego ich podziału;
- ograniczanie zmienności i zarządzanie ryzykiem – dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem, ograniczana jest zmienność i maksymalne spadki wartości inwestycji, co powoduje, że zmienność jest niższa niż w funduszach akcyjnych, przy porównywalnym potencjale wzrostu.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, cen towarów, rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- poszukują inwestycji umożliwiającej wypracowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych oraz oczekują stóp zwrotu na poziomie wyższym od depozytów;
- chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, uniezależniając go od sytuacji panującej wyłącznie na rynku instrumentów udziałowych czy na rynku instrumentów dłużnych;
- planują inwestycję na okres co najmniej 3 lat;
- akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z tego, że znaczna część lokat subfunduszu będzie inwestowana w zagraniczne fundusze, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne, lokując aktywa w szeroką gamę instrumentów finansowych z całego świata.
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu to subfundusz absolutnej stopy zwrotu, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa realizujących strategię absolut return, mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze absolutnej stopy zwrotu
- Data pierwszej wyceny
-
15.06.2015
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu.
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
70,97 mln PLN