Zawiadomienie o zmianach (od 1.01.2005) zasad wyceny funduszy, w tym zasad wyceny składników lokat

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, od dnia 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318) dalej „Rozporządzenie”.

Towarzystwo wystąpiło do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z odpowiednimi wnioskami o zatwierdzenie zmian statutów Funduszy Pioneer dostosowujących ich treść do wymogów Rozporządzenia , jednakże do dnia dzisiejszego zmiany powyższe nie zostały zatwierdzone.

Ponieważ jednak od dnia 1 stycznia 2005 r. fundusze inwestycyjne mają obowiązek dostosować zasady wyceny aktywów do nowych przepisów, Towarzystwo niniejszym informuje, iż od dnia 1 stycznia 2005 r. aktywa Funduszy Pioneer wyceniane będą na podstawie Rozporządzenia oraz zgodnie z zasadami wyceny przedstawionymi KPWiG w formie wniosków o zatwierdzenie zmian statutów Funduszy Pioneer.

Ze względu na wskazanie godziny 23:30, jako godziny w której Fundusze Pioneer będą określały kursy (wartość) instrumentów finansowych, Fundusze będą ogłaszały wyniki wycen w kolejnym dniu roboczym.

Poniżej przedstawiamy powyższe zasady wyceny uwzględniające wszystkie dotychczas zgłoszone przez KPWiG uwagi. Przedstawiony tekst po zatwierdzeniu przez KPWiG stanowił będzie Rozdział IV statutów Funduszy Pioneer zastępując jego dotychczasowe brzmienie. Przedstawione brzmienie Rozdziału IV może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia dalszych uwag przez KPWiG.

Towarzystwo niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KPWiG zmian statutów Funduszy Pioneer dostosowujących ich treść do wymogów Rozporządzenia poinformuje o dokonanych zmianach w sposób określony w statutach Funduszy Pioneer.