Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.05.23
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 146.83PLN | 149.83PLN | 146.83PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.05.23
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.98PLN | 45.11PLN | 43.98PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.20EUR | 10.46EUR | 10.20EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 47.68PLN | 50.19PLN | 47.68PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.06EUR | 11.64EUR | 11.06EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 78.18PLN | 79.78PLN | 78.18PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.20USD | 20.61USD | 20.20USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 56.41PLN | 59.07PLN | 56.41PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.58USD | 15.27USD | 14.58USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 118.13PLN | 124.35PLN | 118.13PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 30.53USD | 32.14USD | 30.53USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.05.23
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Oszczędny - A | 197.08PLN | 198.27PLN | 197.08PLN |
| Pekao Oszczędny Plus - A | 11.34PLN | 11.45PLN | 11.34PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 60.16PLN | 61.26PLN | 60.16PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.61PLN | 12.87PLN | 12.61PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 194.00PLN | 200.52PLN | 194.00PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.61PLN | 12.00PLN | 11.61PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 115.46PLN | 120.90PLN | 115.46PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.45PLN | 21.53PLN | 20.45PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.15PLN | 9.63PLN | 9.15PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.64PLN | 10.15PLN | 9.64PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.71PLN | 17.59PLN | 16.71PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.05.23
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.05.23
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Kompas | 11.72PLN | 12.06PLN | 11.72PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.93PLN | 20.76PLN | 19.93PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.56PLN | 11.06PLN | 10.56PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.55PLN | 11.85PLN | 11.55PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.80PLN | 13.06PLN | 12.80PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.21PLN | 13.55PLN | 13.21PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-05-23
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 906.32PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1065.85PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1019.11PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
