Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2018.12.07


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 143.88PLN 146.82PLN 143.88PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.12.07


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 42.70PLN 43.79PLN 42.70PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 9.97EUR 10.23EUR 9.97EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 44.42PLN 46.76PLN 44.42PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 10.37EUR 10.92EUR 10.37EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 73.17PLN 74.66PLN 73.17PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 19.41USD 19.81USD 19.41USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 53.03PLN 55.53PLN 53.03PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.07USD 14.73USD 14.07USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 109.54PLN 115.31PLN 109.54PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 29.06USD 30.59USD 29.06USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.12.07


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Pieniężny - A 195.23PLN 196.41PLN 195.23PLN
Pekao Pieniężny Plus - A 11.20PLN 11.31PLN 11.20PLN
Pekao Obligacji Plus - A 59.30PLN 60.39PLN 59.30PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.41PLN 12.66PLN 12.41PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 192.98PLN 199.46PLN 192.98PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.59PLN 11.98PLN 11.59PLN
Pekao Zrównoważony - A 116.14PLN 121.61PLN 116.14PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.89PLN 21.99PLN 20.89PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 8.95PLN 9.42PLN 8.95PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.71PLN 10.22PLN 9.71PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.20PLN 17.05PLN 16.20PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.12.07


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 16.62PLN 17.31PLN 16.62PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 14.77PLN 15.39PLN 14.77PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.02PLN 11.30PLN 11.02PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.67PLN 7.02PLN 6.67PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.08PLN 9.56PLN 9.08PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 10.81PLN 11.38PLN 10.81PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 17.62PLN 17.89PLN 17.62PLN
Pekao Surowców i Energii 5.48PLN 5.77PLN 5.48PLN
Pekao Gotówkowy 12.54PLN 12.60PLN 12.54PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.12PLN 11.29PLN 11.12PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 10.81PLN 11.09PLN 10.81PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.09PLN 10.35PLN 10.09PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.46PLN 10.73PLN 10.46PLN
Pekao Dochodu USD 10.02PLN 10.12PLN 10.02PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.66USD 2.69USD 2.66USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 9.83PLN 10.08PLN 9.83PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.12.07


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.73PLN 12.07PLN 11.73PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.04PLN 19.83PLN 19.04PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.06PLN 10.53PLN 10.06PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.04PLN 11.32PLN 11.04PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.80PLN 13.06PLN 12.80PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.10PLN 13.44PLN 13.10PLN 12.69PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2018-12-07


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 880.22PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1026.51PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1009.21PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.