Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2018.10.18


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 142.96PLN 145.88PLN 142.96PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.18


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.37PLN 44.48PLN 43.37PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.09EUR 10.35EUR 10.09EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 47.39PLN 49.88PLN 47.39PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.03EUR 11.61EUR 11.03EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 73.21PLN 74.70PLN 73.21PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 19.63USD 20.03USD 19.63USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 54.29PLN 56.85PLN 54.29PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.55USD 15.24USD 14.55USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 114.83PLN 120.87PLN 114.83PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 30.78USD 32.40USD 30.78USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.18


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Pieniężny - A 195.21PLN 196.39PLN 195.21PLN
Pekao Pieniężny Plus - A 11.20PLN 11.31PLN 11.20PLN
Pekao Obligacji Plus - A 58.93PLN 60.01PLN 58.93PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.34PLN 12.59PLN 12.34PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 192.27PLN 198.73PLN 192.27PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.51PLN 11.90PLN 11.51PLN
Pekao Zrównoważony - A 115.48PLN 120.92PLN 115.48PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.74PLN 21.83PLN 20.74PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 8.92PLN 9.39PLN 8.92PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.67PLN 10.18PLN 9.67PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.48PLN 17.35PLN 16.48PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.18


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 16.48PLN 17.17PLN 16.48PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 14.98PLN 15.60PLN 14.98PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.41PLN 11.70PLN 11.41PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.64PLN 6.99PLN 6.64PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.13PLN 9.61PLN 9.13PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.56PLN 12.17PLN 11.56PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 17.86PLN 18.13PLN 17.86PLN
Pekao Surowców i Energii 5.71PLN 6.01PLN 5.71PLN
Pekao Gotówkowy 12.52PLN 12.58PLN 12.52PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.31PLN 11.48PLN 11.31PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.23PLN 11.52PLN 11.23PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.32PLN 10.58PLN 10.32PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.54PLN 10.81PLN 10.54PLN
Pekao Dochodu USD 9.90PLN 10.00PLN 9.90PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.65USD 2.68USD 2.65USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 9.87PLN 10.12PLN 9.87PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.18


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.83PLN 12.17PLN 11.83PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.49PLN 20.30PLN 19.49PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.43PLN 10.92PLN 10.43PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.20PLN 11.49PLN 11.20PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.80PLN 13.06PLN 12.80PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.13PLN 13.47PLN 13.13PLN 12.69PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2018-10-18


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 905.15PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1047.12PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1006.29PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.