Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.12.07
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 143.88PLN | 146.82PLN | 143.88PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.07
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 42.70PLN | 43.79PLN | 42.70PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 9.97EUR | 10.23EUR | 9.97EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 44.42PLN | 46.76PLN | 44.42PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 10.37EUR | 10.92EUR | 10.37EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 73.17PLN | 74.66PLN | 73.17PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.41USD | 19.81USD | 19.41USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 53.03PLN | 55.53PLN | 53.03PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.07USD | 14.73USD | 14.07USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 109.54PLN | 115.31PLN | 109.54PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 29.06USD | 30.59USD | 29.06USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.07
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 195.23PLN | 196.41PLN | 195.23PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.20PLN | 11.31PLN | 11.20PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 59.30PLN | 60.39PLN | 59.30PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.41PLN | 12.66PLN | 12.41PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 192.98PLN | 199.46PLN | 192.98PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.59PLN | 11.98PLN | 11.59PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 116.14PLN | 121.61PLN | 116.14PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.89PLN | 21.99PLN | 20.89PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 8.95PLN | 9.42PLN | 8.95PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.71PLN | 10.22PLN | 9.71PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.20PLN | 17.05PLN | 16.20PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.07
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.07
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.73PLN | 12.07PLN | 11.73PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.04PLN | 19.83PLN | 19.04PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.06PLN | 10.53PLN | 10.06PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.04PLN | 11.32PLN | 11.04PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.80PLN | 13.06PLN | 12.80PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.10PLN | 13.44PLN | 13.10PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-12-07
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 880.22PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1026.51PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1009.21PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
