Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.07.18


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 148.65PLN 151.68PLN 148.65PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.07.18


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 44.17PLN 45.30PLN 44.17PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.36EUR 10.63EUR 10.36EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 48.52PLN 51.07PLN 48.52PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.38EUR 11.98EUR 11.38EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 78.03PLN 79.62PLN 78.03PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.57USD 20.99USD 20.57USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 56.96PLN 59.64PLN 56.96PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 15.02USD 15.73USD 15.02USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 121.10PLN 127.47PLN 121.10PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.92USD 33.60USD 31.92USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.07.18


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 197.92PLN 199.11PLN 197.92PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.40PLN 11.52PLN 11.40PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.78PLN 61.89PLN 60.78PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.77PLN 13.03PLN 12.77PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 199.33PLN 206.03PLN 199.33PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.92PLN 12.32PLN 11.92PLN
Pekao Zrównoważony - A 120.10PLN 125.76PLN 120.10PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.63PLN 22.77PLN 21.63PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.50PLN 10.00PLN 9.50PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.18PLN 10.72PLN 10.18PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.43PLN 18.35PLN 17.43PLN
Pekao Megatrendy - A 10.26PLN 10.69PLN 10.26PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.07.18


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.58PLN 18.31PLN 17.58PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.29PLN 15.93PLN 15.29PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.82PLN 12.12PLN 11.82PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 7.13PLN 7.51PLN 7.13PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.48PLN 9.98PLN 9.48PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.90PLN 12.53PLN 11.90PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.72PLN 19.01PLN 18.72PLN
Pekao Surowców i Energii 5.52PLN 5.81PLN 5.52PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.67PLN 12.73PLN 12.67PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.92PLN 12.10PLN 11.92PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.58PLN 11.88PLN 11.58PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.72PLN 10.99PLN 10.72PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.69PLN 10.96PLN 10.69PLN
Pekao Dochodu USD 10.55PLN 10.66PLN 10.55PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.78USD 2.81USD 2.78USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.23PLN 10.49PLN 10.23PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.07.18


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 11.99PLN 12.34PLN 11.99PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.62PLN 21.48PLN 20.62PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 11.00PLN 11.52PLN 11.00PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.92PLN 12.23PLN 11.92PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.82PLN 13.08PLN 12.82PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.36PLN 13.70PLN 13.36PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-07-18


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 922.28PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1092.51PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1022.70PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.