Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.09.16


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 149.46PLN 152.51PLN 149.46PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.09.16


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 45.06PLN 46.22PLN 45.06PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.42EUR 10.69EUR 10.42EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 49.70PLN 52.32PLN 49.70PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.49EUR 12.09EUR 11.49EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 80.73PLN 82.38PLN 80.73PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.64USD 21.06USD 20.64USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 58.73PLN 61.50PLN 58.73PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 15.01USD 15.72USD 15.01USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 123.94PLN 130.46PLN 123.94PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.69USD 33.36USD 31.69USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.09.16


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 198.51PLN 199.71PLN 198.51PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.45PLN 11.57PLN 11.45PLN
Pekao Obligacji Plus - A 61.03PLN 62.15PLN 61.03PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.86PLN 13.12PLN 12.86PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 198.69PLN 205.36PLN 198.69PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.87PLN 12.27PLN 11.87PLN
Pekao Zrównoważony - A 119.41PLN 125.04PLN 119.41PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.16PLN 22.27PLN 21.16PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.08PLN 9.56PLN 9.08PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.99PLN 10.52PLN 9.99PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.94PLN 17.83PLN 16.94PLN
Pekao Megatrendy - A 10.23PLN 10.66PLN 10.23PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.09.16


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.53PLN 18.26PLN 17.53PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.27PLN 15.91PLN 15.27PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.98PLN 12.29PLN 11.98PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.94PLN 7.31PLN 6.94PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.40PLN 9.89PLN 9.40PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.93PLN 12.56PLN 11.93PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.79PLN 19.08PLN 18.79PLN
Pekao Surowców i Energii 5.58PLN 5.87PLN 5.58PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.71PLN 12.77PLN 12.71PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.90PLN 12.08PLN 11.90PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.60PLN 11.90PLN 11.60PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.73PLN 11.01PLN 10.73PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.72PLN 10.99PLN 10.72PLN
Pekao Dochodu USD 10.91PLN 11.02PLN 10.91PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.79USD 2.82USD 2.79USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.27PLN 10.53PLN 10.27PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.09.16


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 12.09PLN 12.44PLN 12.09PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.72PLN 21.58PLN 20.72PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 11.00PLN 11.52PLN 11.00PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 12.01PLN 12.32PLN 12.01PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.82PLN 13.08PLN 12.82PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.41PLN 13.75PLN 13.41PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-09-16


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 914.71PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1091.33PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1026.76PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.