Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.07.17
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 142.53PLN | 145.44PLN | 142.53PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.07.17
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.93PLN | 45.06PLN | 43.93PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.22EUR | 10.48EUR | 10.22EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 51.43PLN | 54.14PLN | 51.43PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.96EUR | 12.59EUR | 11.96EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 72.45PLN | 73.93PLN | 72.45PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.78USD | 20.18USD | 19.78USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 54.40PLN | 56.96PLN | 54.40PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.86USD | 15.56USD | 14.86USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 116.87PLN | 123.02PLN | 116.87PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.92USD | 33.60USD | 31.92USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.07.17
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 194.39PLN | 195.56PLN | 194.39PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.14PLN | 11.25PLN | 11.14PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 58.79PLN | 59.87PLN | 58.79PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.30PLN | 12.55PLN | 12.30PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 194.08PLN | 200.60PLN | 194.08PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.55PLN | 11.94PLN | 11.55PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 116.41PLN | 121.90PLN | 116.41PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.08PLN | 22.19PLN | 21.08PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.56PLN | 10.06PLN | 9.56PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.84PLN | 10.36PLN | 9.84PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.90PLN | 18.84PLN | 17.90PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.07.17
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.07.17
28 marca 2014 roku miała miejsce zmiana nazwy subfunduszu: Fundusze Zagraniczne na Pekao Strategii Globalnej
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 12.06PLN | 12.41PLN | 12.06PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.86PLN | 20.69PLN | 19.86PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.77PLN | 11.28PLN | 10.77PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.36PLN | 11.65PLN | 11.36PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.78PLN | 13.04PLN | 12.78PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.14PLN | 13.48PLN | 13.14PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-07-17
| Fundusz | Aktualna cena: |
|---|---|
| Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ | 923.83PLN |
| Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ wartość CI z dywidendą | 1060.44PLN |
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
