Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.05.23


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 146.83PLN 149.83PLN 146.83PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.05.23


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.98PLN 45.11PLN 43.98PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.20EUR 10.46EUR 10.20EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 47.68PLN 50.19PLN 47.68PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.06EUR 11.64EUR 11.06EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 78.18PLN 79.78PLN 78.18PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.20USD 20.61USD 20.20USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 56.41PLN 59.07PLN 56.41PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.58USD 15.27USD 14.58USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 118.13PLN 124.35PLN 118.13PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 30.53USD 32.14USD 30.53USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.05.23


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Oszczędny - A 197.08PLN 198.27PLN 197.08PLN
Pekao Oszczędny Plus - A 11.34PLN 11.45PLN 11.34PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.16PLN 61.26PLN 60.16PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.61PLN 12.87PLN 12.61PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 194.00PLN 200.52PLN 194.00PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.61PLN 12.00PLN 11.61PLN
Pekao Zrównoważony - A 115.46PLN 120.90PLN 115.46PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.45PLN 21.53PLN 20.45PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.15PLN 9.63PLN 9.15PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.64PLN 10.15PLN 9.64PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.71PLN 17.59PLN 16.71PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.05.23


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 16.83PLN 17.53PLN 16.83PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 14.88PLN 15.50PLN 14.88PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.63PLN 11.93PLN 11.63PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.67PLN 7.02PLN 6.67PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 8.99PLN 9.46PLN 8.99PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.71PLN 12.33PLN 11.71PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.37PLN 18.65PLN 18.37PLN
Pekao Surowców i Energii 5.37PLN 5.65PLN 5.37PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.63PLN 12.69PLN 12.63PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.64PLN 11.82PLN 11.64PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.25PLN 11.54PLN 11.25PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.45PLN 10.72PLN 10.45PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.53PLN 10.80PLN 10.53PLN
Pekao Dochodu USD 10.60PLN 10.71PLN 10.60PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.74USD 2.77USD 2.74USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.06PLN 10.32PLN 10.06PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.05.23


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 11.72PLN 12.06PLN 11.72PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.93PLN 20.76PLN 19.93PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.56PLN 11.06PLN 10.56PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.55PLN 11.85PLN 11.55PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.80PLN 13.06PLN 12.80PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.21PLN 13.55PLN 13.21PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-05-23


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 906.32PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1065.85PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1019.11PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.