Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.10.18
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 142.96PLN | 145.88PLN | 142.96PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.18
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.37PLN | 44.48PLN | 43.37PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.09EUR | 10.35EUR | 10.09EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 47.39PLN | 49.88PLN | 47.39PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.03EUR | 11.61EUR | 11.03EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 73.21PLN | 74.70PLN | 73.21PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.63USD | 20.03USD | 19.63USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 54.29PLN | 56.85PLN | 54.29PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.55USD | 15.24USD | 14.55USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 114.83PLN | 120.87PLN | 114.83PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 30.78USD | 32.40USD | 30.78USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.18
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 195.21PLN | 196.39PLN | 195.21PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.20PLN | 11.31PLN | 11.20PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 58.93PLN | 60.01PLN | 58.93PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.34PLN | 12.59PLN | 12.34PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 192.27PLN | 198.73PLN | 192.27PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.51PLN | 11.90PLN | 11.51PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 115.48PLN | 120.92PLN | 115.48PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.74PLN | 21.83PLN | 20.74PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 8.92PLN | 9.39PLN | 8.92PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.67PLN | 10.18PLN | 9.67PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.48PLN | 17.35PLN | 16.48PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.18
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.18
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.83PLN | 12.17PLN | 11.83PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.49PLN | 20.30PLN | 19.49PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.43PLN | 10.92PLN | 10.43PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.20PLN | 11.49PLN | 11.20PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.80PLN | 13.06PLN | 12.80PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.13PLN | 13.47PLN | 13.13PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-10-18
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 905.15PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1047.12PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1006.29PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
