Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.02.20


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 146.48PLN 149.47PLN 146.48PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.20


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.84PLN 44.96PLN 43.84PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.11EUR 10.37EUR 10.11EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 47.72PLN 50.23PLN 47.72PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.00EUR 11.58EUR 11.00EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 76.02PLN 77.57PLN 76.02PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 19.89USD 20.30USD 19.89USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 55.88PLN 58.51PLN 55.88PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.62USD 15.31USD 14.62USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 117.56PLN 123.75PLN 117.56PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 30.76USD 32.38USD 30.76USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.20


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Oszczędny - A 196.42PLN 197.61PLN 196.42PLN
Pekao Oszczędny Plus - A 11.29PLN 11.40PLN 11.29PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.16PLN 61.26PLN 60.16PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.61PLN 12.87PLN 12.61PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 197.49PLN 204.12PLN 197.49PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.89PLN 12.29PLN 11.89PLN
Pekao Zrównoważony - A 119.09PLN 124.70PLN 119.09PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.63PLN 22.77PLN 21.63PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.36PLN 9.85PLN 9.36PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.14PLN 10.67PLN 10.14PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.12PLN 18.02PLN 17.12PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.20


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.31PLN 18.03PLN 17.31PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.22PLN 15.85PLN 15.22PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.51PLN 11.81PLN 11.51PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.98PLN 7.35PLN 6.98PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.55PLN 10.05PLN 9.55PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.55PLN 12.16PLN 11.55PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.04PLN 18.31PLN 18.04PLN
Pekao Surowców i Energii 5.58PLN 5.87PLN 5.58PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.59PLN 12.65PLN 12.59PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.48PLN 11.65PLN 11.48PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.20PLN 11.49PLN 11.20PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.44PLN 10.71PLN 10.44PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.49PLN 10.76PLN 10.49PLN
Pekao Dochodu USD 10.32PLN 10.42PLN 10.32PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.70USD 2.73USD 2.70USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 9.94PLN 10.19PLN 9.94PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.20


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.76PLN 12.10PLN 11.76PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.64PLN 20.46PLN 19.64PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.50PLN 10.99PLN 10.50PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.36PLN 11.65PLN 11.36PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.81PLN 13.07PLN 12.81PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.17PLN 13.51PLN 13.17PLN 13.17PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-02-20


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 905.83PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1056.38PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1013.34PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.