Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.07.18
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 148.65PLN | 151.68PLN | 148.65PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.07.18
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 44.17PLN | 45.30PLN | 44.17PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.36EUR | 10.63EUR | 10.36EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 48.52PLN | 51.07PLN | 48.52PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.38EUR | 11.98EUR | 11.38EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 78.03PLN | 79.62PLN | 78.03PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.57USD | 20.99USD | 20.57USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 56.96PLN | 59.64PLN | 56.96PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 15.02USD | 15.73USD | 15.02USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 121.10PLN | 127.47PLN | 121.10PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.92USD | 33.60USD | 31.92USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.07.18
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Konserwatywny - A | 197.92PLN | 199.11PLN | 197.92PLN |
| Pekao Konserwatywny Plus - A | 11.40PLN | 11.52PLN | 11.40PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 60.78PLN | 61.89PLN | 60.78PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.77PLN | 13.03PLN | 12.77PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 199.33PLN | 206.03PLN | 199.33PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.92PLN | 12.32PLN | 11.92PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 120.10PLN | 125.76PLN | 120.10PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.63PLN | 22.77PLN | 21.63PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.50PLN | 10.00PLN | 9.50PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.18PLN | 10.72PLN | 10.18PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.43PLN | 18.35PLN | 17.43PLN |
| Pekao Megatrendy - A | 10.26PLN | 10.69PLN | 10.26PLN |
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.07.18
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.07.18
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Kompas | 11.99PLN | 12.34PLN | 11.99PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 20.62PLN | 21.48PLN | 20.62PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 11.00PLN | 11.52PLN | 11.00PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.92PLN | 12.23PLN | 11.92PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.82PLN | 13.08PLN | 12.82PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.36PLN | 13.70PLN | 13.36PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-07-18
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 922.28PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1092.51PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1022.70PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
