Pekao Surowców i Energii
Ogólny wskaźnik ryzyka
Horyzont inwestycyjny
-
Procentowe zmiany wartości jednostek
-
Notowania jednostek
Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika.
Korzyści
- możliwość inwestowania w fundusze dające ekspozycję na globalne rynki surowcowe, które mogą zachowywać się odmiennie od rynków akcji;
- dostęp - za pośrednictwem subfunduszu - do inwestycji w szeroko rozumiany koszyk surowców (np. energetycznych, przemysłowych, metali szlachetnych, towarów rolnych);
- sposób na osiągnięcie większej dywersyfikacji lokat inwestora.
Ryzyko
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: cen towarów, rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Profil Inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
- liczą na osiągnięcie zysków z inwestycji, które nie byłyby istotnie skorelowane z zachowaniem się światowych rynków akcji i obligacji;
- akceptują średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania nawet do 100% wartości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze inwestujące w akcje oraz w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, jak również z tego, że znaczna część lokat subfunduszu jest skoncentrowana na rynku surowców;
- planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat;
Polityka inwestycyjna
główne zasady
- Pekao Surowców i Energii to subfundusz surowcowy, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa dających ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach surowcowych lub związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii;
- dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje
zabezpieczające.
Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Fundusz stosuje
Podstawowe informacje
- Kategoria subfunduszu
-
fundusze surowcowe
- Data pierwszej wyceny
-
15.07.2008
- Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
- Waluta subfunduszu
-
PLN
- Minimalna pierwsza wpłata
-
50 PLN
- Minimalna dopłata
-
50 PLN
- Benchmark subfunduszu
-
W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku
- Opłata za wyniki (zgodnie z modelem High Water-Mark)
-
10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad maksymalną wartość jednostki uczestnictwa w okresie odniesienia równym całej historii działalności subfunduszu
- Wartość aktywów (30.12.2024)
-
59,91 mln PLN